単位型投信/海外/資産複合/特殊型(条件付運用型)
世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07
(愛称 ベスト・エントリー 2023-07)
日本経済新聞掲載名:-
現在、新規募集のお取扱いは行っておりません。
ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
担保付スワップ取引※への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」(以下、当戦略といいます。)に連動する投資成果を目指します。
- ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
- ・「世界株式インデックス戦略ファンド2023-08(適格機関投資家向け)(以下、投資対象ファンドといいます。)」および「SOMPOマネープールマザーファンド」を主要投資対象とします。
- ・原則として、投資対象ファンドへの投資比率を高位に保ちます。
- 担保付スワップ取引※は、投資対象ファンドにおいて行います。
- 「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」は、バークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国バークレイズ銀行)が提供する戦略です。
- ※担保付スワップ取引とは、実際に対象資産を保有していなくとも、相手方(主に金融機関)に対してポジション構築コスト等を支払う代わりに、対象資産のパフォーマンスを受け取るスワップ契約を締結することで、実質的に投資を行っているのと同等の投資効果を享受できる取引のことです。
担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指します。
- 米国国債への投資は、投資対象ファンドにおいて行います。
- 一部米ドル建ての短期金融資産(米国短期国債等)に投資を行う場合があります。
実質組入外貨建資産等については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 実質組入外貨建資産等は、投資対象ファンドにおける米国国債等および担保付スワップ取引における当戦略のリターン(損益)部分です。
<投資対象ファンドの投資のイメージ> |
![]() |
担保付スワップ取引を活用する「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」部分と、米国国債で運用する部分を合わせて約200%*分の投資効果を目指す仕組みとなっています。 |
|
|



2024年8月1日以降、ファンドの基準価額※1が15,000円以上となった場合には、円建ての短期公社債等に投資を行うことによる安定運用※2に順次切り替え、繰上償還を行います。
<償還までのイメージ>

- ※11万口当たりの基準価額とし、支払済みの収益分配金(税引前)を含みません。
- ※2安定運用開始以降も繰上償還日までは、基準価額は市況動向等の影響を受けるため、基準価額が15,000円を下回ることがあります。
- ※3基準価額、償還価額が15,000円以上となることを示唆・保証するものではありません。
- ※42024年7月31日以前に基準価額が15,000円以上となった場合であっても、
2024年8月1日以降に15,000円以上とならない場合は繰上償還は行いません。
- ※5上記はイメージであり、すべてを説明するものではありません。
Ⅰ.バークレイズについて
Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて
Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け
バークレイズは、英国を本拠とし、世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する金融機関です。
Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。
- コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。 - コンシューマー・カード・アンド・ペイメント
独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。
Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け
格付投資情報センター(R&I):A+
※2024年7月末時点
※発行体格付けを使用
- 当サイトはSOMPOアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当サイトは弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当サイトに記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。