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2020年08月13日現在

単位型

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 東洋中国A株創新 2019-07 17,104 -188 -1.09% 4,147 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 東洋中国A株創新 2019-08 16,396 -180 -1.09% 1,807 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 東洋中国A株創新 2019-09 16,237 -178 -1.08% 4,457 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 東洋中国A株創新 2019-10 15,667 -172 -1.09% 2,321 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 東洋中国A株創新 2019-11 15,120 -166 -1.09% 3,003 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 東洋中国A株創新 2019-12 14,050 -156 -1.10% 3,887 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 東洋中国A株創新 2020-01 14,196 -156 -1.09% 4,433 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 東洋中国A株創新 2020-02 12,831 -142 -1.09% 3,719 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 東洋中国A株創新 2020-03 14,489 -160 -1.09% 1,948 分配金情報
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12
(愛称 フライトインカム2019-12)
バークレイズイン 2019-12 9,757 -6 -0.06% 1,020 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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