単位型投信
2025年04月28日現在
単位型
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２ （愛称 フライトインカム２０１９－１２） |
－ | 9,887 | -1 | -0.01% | 719 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７） |
－ | 9,909 | -4 | -0.04% | 2,874 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０ （愛称 フライトインカム２０２３－１０） |
－ | 9,925 | -5 | -0.05% | 2,290 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４ （愛称 フライトインカム２０２４－０４） |
－ | 9,758 | -6 | -0.06% | 1,282 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９ （愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９） |
－ | 9,124 | +24 | +0.26% | 972 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１） |
－ | 9,593 | +24 | +0.25% | 1,246 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３） |
－ | 9,593 | +17 | +0.18% | 424 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０６） |
－ | 9,485 | +19 | +0.20% | 523 |
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世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 10,462 | +107 | +1.03% | 241 |
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世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 10,463 | +107 | +1.03% | 457 |
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バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 8,829 | +38 | +0.43% | 2,204 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
