単位型投信
2026年04月10日現在
単位型
| ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
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バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12 (愛称 フライトインカム2019-12) |
- | 9,983 | 0 | 0.00% | 679 |
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バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-07 (愛称 フライトインカム2023-07) |
- | 9,924 | -1 | -0.01% | 2,716 |
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バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-10 (愛称 フライトインカム2023-10) |
- | 9,851 | -2 | -0.02% | 2,194 |
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バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2024-04 (愛称 フライトインカム2024-04) |
- | 9,732 | -3 | -0.03% | 1,244 |
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モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2022-09 (愛称 インカム・ターゲット2022-09) |
- | 8,850 | -7 | -0.08% | 820 |
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モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-01 (愛称 インカム・ターゲット2023-01) |
- | 9,222 | -6 | -0.07% | 998 |
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モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-03 (愛称 インカム・ターゲット2023-03) |
- | 9,485 | -9 | -0.09% | 375 |
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モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-06 (愛称 インカム・ターゲット2023-06) |
- | 9,187 | -6 | -0.07% | 327 |
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世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07 (愛称 ベスト・エントリー 2023-07) |
- | 13,451 | +66 | +0.49% | 176 |
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世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07 (愛称 ベスト・エントリー 2023-07) |
- | 13,452 | +66 | +0.49% | 237 |
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バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06 (愛称 攻守一体2024-06) |
- | 10,834 | +36 | +0.33% | 2,309 |
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米ドル建HSBC社債/欧州株式戦略ファンド(早期償還条項付) 2025-08 |
- | 11,328 | +28 | +0.25% | 4,323 |
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※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。


























































