単位型投信
2020年08月13日現在
単位型
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７ | 東洋中国Ａ株創新 2019-07 | 17,104 | -188 | -1.09% | 4,147 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８ | 東洋中国Ａ株創新 2019-08 | 16,396 | -180 | -1.09% | 1,807 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９ | 東洋中国Ａ株創新 2019-09 | 16,237 | -178 | -1.08% | 4,457 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０ | 東洋中国Ａ株創新 2019-10 | 15,667 | -172 | -1.09% | 2,321 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１ | 東洋中国Ａ株創新 2019-11 | 15,120 | -166 | -1.09% | 3,003 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２ | 東洋中国Ａ株創新 2019-12 | 14,050 | -156 | -1.10% | 3,887 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１ | 東洋中国Ａ株創新 2020-01 | 14,196 | -156 | -1.09% | 4,433 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２ | 東洋中国Ａ株創新 2020-02 | 12,831 | -142 | -1.09% | 3,719 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３ | 東洋中国Ａ株創新 2020-03 | 14,489 | -160 | -1.09% | 1,948 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２ （愛称 フライトインカム２０１９－１２） |
バークレイズイン 2019-12 | 9,757 | -6 | -0.06% | 1,020 |
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＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
