単位型投信
2025年12月16日現在
単位型
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２ （愛称 フライトインカム２０１９－１２） |
－ | 9,986 | +1 | +0.01% | 688 |
|
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７） |
－ | 9,922 | +3 | +0.03% | 2,741 |
|
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０ （愛称 フライトインカム２０２３－１０） |
－ | 9,884 | +3 | +0.03% | 2,223 |
|
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４ （愛称 フライトインカム２０２４－０４） |
－ | 9,795 | +3 | +0.03% | 1,256 |
|
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９ （愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９） |
－ | 9,123 | -14 | -0.15% | 880 |
|
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１） |
－ | 9,569 | -14 | -0.15% | 1,109 |
|
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３） |
－ | 9,611 | -6 | -0.06% | 382 |
|
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０６） |
－ | 9,368 | -9 | -0.10% | 339 |
|
|
世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 12,996 | -78 | -0.60% | 177 |
|
|
世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 13,000 | -78 | -0.60% | 295 |
|
|
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 10,544 | -60 | -0.57% | 2,337 |
|
|
米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付） ２０２５－０８ |
- | 10,707 | +2 | +0.02% | 4,253 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
