単位型投信
2026年06月26日現在
単位型
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２ （愛称 フライトインカム２０１９－１２） |
－ | 10,012 | 0 | 0.00% | 647 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７） |
－ | 9,957 | +2 | +0.02% | 2,695 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０ （愛称 フライトインカム２０２３－１０） |
－ | 9,891 | +5 | +0.05% | 2,176 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４ （愛称 フライトインカム２０２４－０４） |
－ | 9,674 | +6 | +0.06% | 1,236 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９ （愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９） |
－ | 8,819 | +16 | +0.18% | 774 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１） |
－ | 9,166 | +9 | +0.10% | 896 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３） |
－ | 9,491 | +5 | +0.05% | 363 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０６） |
－ | 9,180 | +6 | +0.07% | 309 |
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世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 14,592 | +99 | +0.68% | 160 |
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世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 14,596 | +100 | +0.69% | 242 |
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バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 11,583 | +92 | +0.80% | 2,416 |
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米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付） ２０２５－０８ |
- | 11,908 | +115 | +0.98% | 4,294 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
