単位型投信
2021年06月23日現在
単位型
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７ | 東洋中国Ａ株創新 2019-07 | 23,576 | +160 | +0.68% | 2,900 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８ | 東洋中国Ａ株創新 2019-08 | 22,582 | +153 | +0.68% | 1,253 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９ | 東洋中国Ａ株創新 2019-09 | 22,368 | +153 | +0.69% | 3,051 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０ | 東洋中国Ａ株創新 2019-10 | 21,529 | +148 | +0.69% | 1,649 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１ | 東洋中国Ａ株創新 2019-11 | 20,775 | +142 | +0.69% | 2,179 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２ | 東洋中国Ａ株創新 2019-12 | 19,359 | +132 | +0.69% | 3,034 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１ | 東洋中国Ａ株創新 2020-01 | 19,522 | +133 | +0.69% | 3,541 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２ | 東洋中国Ａ株創新 2020-02 | 17,667 | +121 | +0.69% | 2,915 |
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| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３ | 東洋中国Ａ株創新 2020-03 | 19,907 | +137 | +0.69% | 1,698 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２ （愛称 フライトインカム２０１９－１２） |
バークレイズイン 2019-12 | 9,854 | -1 | -0.01% | 930 |
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＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
