単位型投信
2025年07月11日現在
単位型
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12 (愛称 フライトインカム2019-12) |
- | 9,947 | 0 | 0.00% | 708 |
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バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-07 (愛称 フライトインカム2023-07) |
- | 9,961 | 0 | 0.00% | 2,878 |
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バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-10 (愛称 フライトインカム2023-10) |
- | 9,989 | +1 | +0.01% | 2,281 |
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バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2024-04 (愛称 フライトインカム2024-04) |
- | 9,791 | +1 | +0.01% | 1,286 |
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モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2022-09 (愛称 インカム・ターゲット2022-09) |
- | 9,183 | +4 | +0.04% | 962 |
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モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-01 (愛称 インカム・ターゲット2023-01) |
- | 9,642 | +6 | +0.06% | 1,199 |
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モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-03 (愛称 インカム・ターゲット2023-03) |
- | 9,654 | +7 | +0.07% | 423 |
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モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-06 (愛称 インカム・ターゲット2023-06) |
- | 9,532 | +5 | +0.05% | 525 |
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世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07 (愛称 ベスト・エントリー 2023-07) |
- | 11,244 | +61 | +0.55% | 207 |
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世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07 (愛称 ベスト・エントリー 2023-07) |
- | 11,246 | +61 | +0.55% | 473 |
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バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06 (愛称 攻守一体2024-06) |
- | 9,352 | +60 | +0.65% | 2,333 |
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※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。