単位型投信
2025年09月12日現在
単位型
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２ （愛称 フライトインカム２０１９－１２） |
－ | 9,986 | 0 | 0.00% | 696 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７） |
－ | 9,915 | -1 | -0.01% | 2,818 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０ （愛称 フライトインカム２０２３－１０） |
－ | 10,027 | -2 | -0.02% | 2,286 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４ （愛称 フライトインカム２０２４－０４） |
－ | 9,820 | -2 | -0.02% | 1,290 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９ （愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９） |
－ | 9,252 | +10 | +0.11% | 936 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１） |
－ | 9,671 | +3 | +0.03% | 1,178 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３） |
－ | 9,664 | +4 | +0.04% | 395 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０６） |
－ | 9,433 | +4 | +0.04% | 435 |
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世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 11,949 | +70 | +0.59% | 210 |
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世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 11,954 | +71 | +0.60% | 411 |
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バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 9,806 | +33 | +0.34% | 2,362 |
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米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付） ２０２５－０８ |
- | 10,018 | +15 | +0.15% | 3,995 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
