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2025年07月11日現在

単位型

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12
(愛称 フライトインカム2019-12)
9,947 0 0.00% 708 分配金情報
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-07
(愛称 フライトインカム2023-07)
9,961 0 0.00% 2,878 分配金情報
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-10
(愛称 フライトインカム2023-10)
9,989 +1 +0.01% 2,281 分配金情報
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2024-04
(愛称 フライトインカム2024-04)
9,791 +1 +0.01% 1,286 分配金情報
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2022-09
(愛称 インカム・ターゲット2022-09)
9,183 +4 +0.04% 962 分配金情報
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-01
(愛称 インカム・ターゲット2023-01)
9,642 +6 +0.06% 1,199 分配金情報
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-03
(愛称 インカム・ターゲット2023-03)
9,654 +7 +0.07% 423 分配金情報
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-06
(愛称 インカム・ターゲット2023-06)
9,532 +5 +0.05% 525 分配金情報
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07
(愛称 ベスト・エントリー 2023-07)
11,244 +61 +0.55% 207 分配金情報
世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07
(愛称 ベスト・エントリー 2023-07)
11,246 +61 +0.55% 473 分配金情報
バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06
(愛称 攻守一体2024-06)
9,352 +60 +0.65% 2,333 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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