基準価額一覧

追加型投信はこちら

単位型投信

  • 単位型
  • 償還済み

2021年06月23日現在

単位型

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 東洋中国A株創新 2019-07 23,576 +160 +0.68% 2,900 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 東洋中国A株創新 2019-08 22,582 +153 +0.68% 1,253 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 東洋中国A株創新 2019-09 22,368 +153 +0.69% 3,051 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 東洋中国A株創新 2019-10 21,529 +148 +0.69% 1,649 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 東洋中国A株創新 2019-11 20,775 +142 +0.69% 2,179 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 東洋中国A株創新 2019-12 19,359 +132 +0.69% 3,034 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 東洋中国A株創新 2020-01 19,522 +133 +0.69% 3,541 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 東洋中国A株創新 2020-02 17,667 +121 +0.69% 2,915 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 東洋中国A株創新 2020-03 19,907 +137 +0.69% 1,698 分配金情報
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12
(愛称 フライトインカム2019-12)
バークレイズイン 2019-12 9,854 -1 -0.01% 930 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top