単位型投信
2024年04月26日現在
単位型
| ファンド名（愛称） |
日経新聞
掲載名
|
基準価額
(円)
|
※ 前日比
|
純資産
総額
(百万円)
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分配金
情報
|
| 円 |
騰落率 |
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７
|
－ |
13,172 |
-56 |
-0.42% |
294 |
|
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８
|
－ |
12,645 |
-54 |
-0.43% |
125 |
|
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９
|
－ |
12,437 |
-52 |
-0.42% |
313 |
|
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０
|
－ |
12,062 |
-51 |
-0.42% |
200 |
|
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１
|
－ |
11,600 |
-49 |
-0.42% |
188 |
|
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２
|
－ |
10,780 |
-45 |
-0.42% |
226 |
|
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１
|
－ |
10,874 |
-46 |
-0.42% |
274 |
|
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２
|
－ |
9,847 |
-42 |
-0.42% |
204 |
|
|
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３
|
－ |
11,067 |
-46 |
-0.41% |
75 |
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２
（愛称 フライトインカム２０１９－１２）
|
－ |
9,798 |
-1 |
-0.01% |
735 |
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７
（愛称 フライトインカム２０２３－０７）
|
－ |
9,964 |
-2 |
-0.02% |
3,010 |
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０
（愛称 フライトインカム２０２３－１０）
|
－ |
10,182 |
-5 |
-0.05% |
2,394 |
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４
（愛称 フライトインカム２０２４－０４）
|
－ |
10,000 |
0 |
0.00% |
1,314 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
|
－ |
9,515 |
-38 |
-0.40% |
1,209 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１）
|
－ |
9,900 |
-34 |
-0.34% |
1,550 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３）
|
－ |
9,824 |
-18 |
-0.18% |
470 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０６）
|
－ |
9,675 |
-24 |
-0.25% |
533 |
|
世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７
（愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７）
|
－ |
10,848 |
-98 |
-0.90% |
818 |
|
世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７
（愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７）
|
－ |
10,849 |
-99 |
-0.90% |
790 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
