日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
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－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
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好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
※2023年10月24日償還
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1,646.13
（償還価額） |
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－ |
ターゲット・リターン戦略ファンド
（愛称 ターゲット４Ｕ）
※2023年08月31日償還
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9,723.03
（償還価額） |
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－ |
日米４資産スマートバランス（DC年金）（愛称 きんとう君（DC年金））
※2023年08月31日償還
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9,873.83
（償還価額） |
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ＳＯＭＰＯエイゴン・グローバル・サステナブル株式ファンド
（愛称 サステナブル・ワールド）
※2023年03月29日償還
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8,355.57
（償還価額） |
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－ |
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
※2023年03月15日償還
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9,857.05
（償還価額） |
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－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
※2023年02月27日償還
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－ |
－ |
13,153.89
（償還価額） |
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－ |
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
※2023年02月27日償還
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－ |
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19,282.99
（償還価額） |
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－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
※2023年02月27日償還
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－ |
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16,864.40
（償還価額） |
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－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
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－ |
3,388.71
（償還価額） |
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－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
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－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
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－ |
－ |
中国株 ＡＩ運用ファンド
※2022年08月08日償還
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13,932.28
（償還価額） |
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－ |
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
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11,438.94
（償還価額） |
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－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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5,948.18
（償還価額） |
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－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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3,784.94
（償還価額） |
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－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
9,387.11
（償還価額） |
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－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
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－ |
－ |
UBPトルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
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－ |
－ |
5,858.32
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ライジング・トルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
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－ |
－ |
5,434.34
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
※2020年10月26日償還
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－ |
6,476.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞
※2020年07月22日償還
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－ |
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10,945.21
（償還価額） |
－ |
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－ |
グローバル変動金利債券ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞
※2019年07月16日償還
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10,052.87
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
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－ |
3,659.63
（償還価額） |
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－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
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10,015.07
（償還価額） |
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－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
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－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
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－ |
5,481.88
（償還価額） |
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－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープン（DC年金）Ｂコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑（DC年金））
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
12,314.89
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
スター・マンスリープラス
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
8,549.73
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
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－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド （限定追加型／繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,472.10
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
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－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
りそな中国Ａ株５０ファンド
（愛称 双喜）
※2016年12月08日償還
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－ |
－ |
17,119.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
中国Ａ株ダイナミックプラス
※2016年12月08日償還
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－ |
－ |
15,462.95
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
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－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
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－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
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－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
グローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）
※2015年09月25日償還
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－ |
－ |
10,851.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好利回りグローバルCBファンド（限定追加型） 2012-08
※2015年09月25日償還
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－ |
－ |
10,438.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
オフショア人民元債フォーカス（ダイワSMA専用）
※2015年08月07日償還
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－ |
－ |
18,026.29
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－DIAM日本株アクティブ・ファンド
※2015年03月27日償還
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－ |
－ |
13,341.41
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
