単位型投信
2025年04月30日現在
償還済ファンド
※下記につきましては、2014年12月1日以降の償還済ファンドを掲載しております。
| ファンド名（愛称） |
日経新聞
掲載名
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基準価額
(円)
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※ 前日比
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純資産
総額
(百万円)
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分配金
情報
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| 円 |
騰落率 |
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３
※2025年03月28日償還
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10,694.67
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２
※2025年02月28日償還
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9,279.35
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１
※2025年01月31日償還
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10,337.60
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２
※2024年12月30日償還
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9,748.45
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１
※2024年11月29日償還
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10,917.88
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０
※2024年10月31日償還
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11,855.35
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９
※2024年09月30日償還
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10,056.48
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８
※2024年08月30日償還
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11,061.85
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７
※2024年07月24日償還
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13,194.75
（償還価額） |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
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10,660.04
（償還価額） |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11
※2017年02月10日償還
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10,118.09
（償還価額） |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03
※2017年02月10日償還
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10,355.46
（償還価額） |
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日本金融機関証券ファンド2013-12
（愛称 J-ブリッド2013-12）
※2017年02月10日償還
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10,075.48
（償還価額） |
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日豪金融機関証券ファンド2014-02
（愛称 Ｊ-ブリッド・プラス2014-02）
※2018年03月12日償還
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10,032.49
（償還価額） |
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人民元建て中国ソブリン債券ファンド
※2016年09月06日償還
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8,842.13
（償還価額） |
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こうぎん為替参照ファンド2006-12
（愛称 こうぎんオリジナルファンド ビビッド3）
※2015年12月21日償還
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10,937.24
（償還価額） |
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