単位型投信
2024年04月25日現在
償還済ファンド
※下記につきましては、2014年12月1日以降の償還済ファンドを掲載しております。
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07 ※2017年02月10日償還 |
－ | － | 10,660.04 （償還価額） |
－ | － | － |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11 ※2017年02月10日償還 |
－ | － | 10,118.09 （償還価額） |
－ | － | － |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03 ※2017年02月10日償還 |
－ | － | 10,355.46 （償還価額） |
－ | － | － |
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日本金融機関証券ファンド2013-12 （愛称 J-ブリッド2013-12） ※2017年02月10日償還 |
－ | － | 10,075.48 （償還価額） |
－ | － | － |
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日豪金融機関証券ファンド2014-02 （愛称 Ｊ-ブリッド・プラス2014-02） ※2018年03月12日償還 |
－ | － | 10,032.49 （償還価額） |
－ | － | － |
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人民元建て中国ソブリン債券ファンド ※2016年09月06日償還 |
－ | － | 8,842.13 （償還価額） |
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こうぎん為替参照ファンド2006-12 （愛称 こうぎんオリジナルファンド ビビッド3） ※2015年12月21日償還 |
－ | － | 10,937.24 （償還価額） |
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