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償還済ファンド

※下記につきましては、2014年12月1日以降の償還済ファンドを掲載しております。

ファンド名（愛称） 各種資料 基準価額
/分配金 		販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３
※2025年03月28日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２
※2025年02月28日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１
※2025年01月31日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２
※2024年12月30日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１
※2024年11月29日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０
※2024年10月31日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９
※2024年09月30日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８
※2024年08月30日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７
※2024年07月24日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11
※2017年02月10日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03
※2017年02月10日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
日本金融機関証券ファンド2013-12
（愛称　J-ブリッド2013-12）
※2017年02月10日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
日豪金融機関証券ファンド2014-02
（愛称　Ｊ-ブリッド・プラス2014-02）
※2018年03月12日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
人民元建て中国ソブリン債券ファンド
※2016年09月06日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
こうぎん為替参照ファンド2006-12
（愛称　こうぎんオリジナルファンド　ビビッド3）
※2015年12月21日償還 		交付目論見書 請求目論見書 販売用資料 交付運用報告書 運用報告書（全体版） 最新月次レポート 最新週次レポート 海外休業日（申込不可日） 分配金 販売会社
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