単位型投信／海外／資産複合／特殊型（条件付運用型）
世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７
（愛称　ベスト・エントリー ２０２３－０７）

基準価額の変動要因

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  基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

価格変動リスク

為替変動リスク

信用リスク

流動性リスク

その他の留意点

• クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。

• 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

• 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

• 当ファンドは、2024年8月1日以降、基準価額（1万口当たりの基準価額とし、支払済みの収益分配金（税引前）を含みません。）が15,000円以上となった場合は、円建ての短期公社債等に投資を行うことによる安定運用※に順次切り替え、繰上償還を行います。繰上償還となった際には、可能な限りすみやかに行うことを目指しますが、信託事務処理の状況等によっては、繰上償還までに日数がかかる場合があります。

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  安定運用開始以降も繰上償還日までは、基準価額は市況動向等の影響を受けるため、基準価額が15,000円を下回ることがあります。

• 当サイトはＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
• 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
• 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
• 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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• 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
• お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。