単位型投信／内外／資産複合／特殊型（条件付運用型）
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１
（愛称　インカム・ターゲット２０２３－０１）

基準価額の変動要因

• ※
  基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

銘柄集中投資リスク

信用リスク

価格変動リスク

流動性リスク

早期償還リスク

中途換金時のリスク

その他の留意点

• クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。

• 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

• 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

• 当ファンドが投資するモルガン・スタンレー社債の実績クーポンは、「BASIC戦略2023-01」の累積収益率に基づいて支払われます。したがって、当該戦略の累積収益率によっては実績クーポンの基本部分のみの支払いとなる場合があります。
  また、「BASIC戦略2023-01」の累積収益率と当該社債の実績クーポンとの連動率は100%以上を目指しますが、ファンド設定時の市場環境等によっては100%未満となる場合があります。
  実績クーポンの累計が早期償還水準を超過した場合、超過分のクーポンは支払われません。
  当該社債の実績クーポンは当ファンドの分配金の原資となりますが、当該社債の実績クーポンと当ファンドの分配金は必ずしも同額となるものではありません。

• 当ファンドの基準価額は、信託期間中に1万円を下回る場合があります。

• 税率の引き上げ、課税状況の変化、管理諸費用の増加等当初想定しえなかった費用または支出が発生した場合には、収益分配金またはファンドの償還価額が減少し、さらには投資元本を下回る水準となる可能性があります。

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• 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
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• 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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• お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。