単位型投信／内外／資産複合／特殊型（条件付運用型）
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１）
日本経済新聞掲載名：－
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ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
ファンドの特色
モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券（以下「モルガン・スタンレー社債」または「当該社債」ということがあります。）に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保※を目指します。
- ※購入時手数料（税込）は元本に含みません。
- 信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、換金価額や償還価額が元本を下回る可能性があります。 また、発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保ができない場合があります。
- モルガン・スタンレー社債の組入比率は、原則として、高位を維持することを基本とします。また、当該社債の満期または早期償還日まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
モルガン・スタンレーについて
モルガン・スタンレーは、投資銀行、証券、ウェルス・マネジメント、資産運用事業において多岐にわたるサービスを提供する世界有数の総合金融サービス企業です。世界41ヵ国のオフィスを通じて、法人、政府、機関投資家、個人に質の高い金融商品およびサービスを提供しています。
同社に関する詳細についてはhttps://www.morganstanley.comをご参照ください。
モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略２０２３ー０１」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指します。
モルガン・スタンレー社債の利金収入から当ファンドの諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことを目指します。
- 決算日は原則1月23日。休業日の場合は翌営業日とします。
- 必ず分配を行うものではありません。
- モルガン・スタンレー社債の利金は、固定クーポンと実績クーポンから構成されます。
固定クーポンは毎期一定水準支払われ、実績クーポンは「BASIC戦略2023-01」の累積収益率に基づいて支払われます。
- 実績クーポンには「基本部分」があります。
- 年1回の算出日において、上記の計算方法で算出された値が
「基本部分」の水準以下となった場合：「基本部分」のみが支払われます。
「基本部分」の水準を超えている場合：上記の計算方法で算出された値が支払われます。
- 「基本部分」の水準はファンド設定時の市場環境等を鑑み決定されます。
- ・ファンド設定時の当該水準は委託会社ホームページにて公開いたします。
- ※上記はモルガン・スタンレー社債からファンドに支払われる実績クーポンについての内容であり、ファンドから受益者に支払われる分配金とは異なります。実績クーポンと分配金は必ず同額となるものではありません。
- ※「BASIC戦略2023-01」の累積収益率と実績クーポンとの連動率は100%以上を目指しますが、当ファンド設定時の市場環境等によっては100%未満となる場合があります。また、連動率は当ファンド設定時に決定され、その後に変更されることはありません。ファンド設定時の連動率については、委託会社ホームページにて公開いたします。
出所：モルガン・スタンレー
- ※上記は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の分配金のお支払いをお約束するものではありません。
- ※消費税率が想定以上に引き上げられた際には、固定クーポンでファンドの信託報酬等をまかなうことができなくなる場合があります。その場合、信託終了時に元本確保できない場合があります。
モルガン・スタンレー社債には、実績クーポンの累積が額面に対して15％に達すると早期償還される条件が付与されており、当該社債が早期償還された場合、当ファンドも元本確保※を目指しつつ、繰上償還します。
- ※購入時手数料（税込）は元本に含みません。
- ※モルガン・スタンレー社債が満期日に償還された場合、原則として当ファンドは信託期間終了日に満期償還します。
- ※当年を含む実績クーポンの累計が早期償還水準を超過した場合、超過分のクーポンは支払われません。ただし、前年まで支払われた実績クーポンの合計と当年の基本部分の合計が早期償還水準を超えた場合においては、基本部分が全額支払われます。
- ※早期償還水準はモルガン・スタンレー社債が早期償還される水準であり、当ファンドの基準価額が一定の水準になることを示唆または保証するものではありません。
出所：モルガン・スタンレー
- ※上記は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の分配金のお支払いや早期償還をお約束するものではありません。
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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