追加型投信／内外／資産複合
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称　ハッピーボヤージュ２０３５）

販売会社が定める単位

• ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

販売会社が定める単位

• ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

換金請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。

有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。

• ● ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクスト・パリのいずれかの休業日
• ● ニューヨーク、ロンドンまたはシンガポールの銀行の休業日

原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。

• ※受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

2025年8月5日から2026年2月3日まで

• ※ 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

以下の事態^※が発生したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。

• ※ 購入・換金の申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき

次のいずれかの場合には、繰上償還させることがあります。

• ・ 各ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合
• ・ 繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき
• ・ やむを得ない事情が発生したとき

毎決算時（年1回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

• ※ 分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。

委託会社のホームページ（https://www.sompo-am.co.jp/）に掲載します。

原則、毎決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。

• ● 課税上は株式投資信託として取扱われます。
• ● 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象となりますが、当ファンドはNISAの対象ではありません。
• ● 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価になります。

• ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

各ファンドの日々の純資産総額に対して以下の率を乗じた額です。

運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、各ファンドから支払われます。

運用管理費用（信託報酬）を対価とする役務の内容

委託会社の報酬には、SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したコルチェスター グローバル インベスターズ（シンガポール）への投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドに属するSNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.49％を乗じて得た額とします。なお、コルチェスター グローバル インベスターズ（シンガポール）は、コルチェスター グローバル インベスターズに運用の一部を再委託します。〔ファンドの運用の対価〕

以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。

• ・監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
• ・有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
• ・外国における有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
• ・信託財産に関する租税　等

• ※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。