追加型投信／内外／株式
ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）

日本経済新聞掲載名：GQG株分配

ご投資家のみなさまへ

当ファンドは、健全な財務体質を持つ日本を含むグローバル企業の中から、将来性や今後の業績見通し等が良好と考える「質の高い銘柄」を厳選して投資を行います。
投資にあたっては資産保全も意識しつつ、市場機会を捉え、ダイナミックな投資判断を行うことで、信託財産の中長期的な成長をめざします。
世界の投資家から定評のあるGQGパートナーズ・エル・エル・シーが運用に関して助言をし、その銘柄選定能力を日本のみなさまにお届けします。

ファンドの目的

信託財産の成長を目指します。

ファンドの特色

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等※の中から「ハイクオリティ銘柄」に投資し、信託財産の成長を目指します。

※
株式にはDR（預託証書）を含みます。

当ファンドにおいて「ハイクオリティ銘柄」とは、安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄を指します。

GQGパートナーズ・エル・エル・シーの投資助言に基づき運用される投資信託証券を主要投資対象とします。

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

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当ファンドは、「GQGグローバル株式ファンド（適格機関投資家限定）（以下、「投資先投資信託証券」といいます。）」を主要投資対象とします。

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投資先投資信託証券の正式名称及び概要については投資信託説明書（交付目論見書）の「主要投資対象の投資信託証券の概要」をご覧ください。
また、名称及びその運用会社の名称等は今後変更となる場合があります。

投資先投資信託証券は、GQGパートナーズ・エル・エル・シー（以下、「GQG」といいます。）の投資助言に基づき運用されます。

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GQGの運用は、今後5年以上にわたって持続的な成長が見込まれる企業を見つけることに重点を置き、持続的な利益を目指す点に特徴があります。

投資先投資信託証券の運用と執行は、ラッセル・インベストメントグループが行います。

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投資先投資信託証券の運用会社は、ラッセル・インベストメント株式会社です。

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同社は、投資先投資信託証券における株式等の運用指図に関する権限を、グループの一員であるラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シーに委託します。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

GQGパートナーズ・エル・エル・シー

グローバル株式の運用に強みを持つ米国本拠の運用会社で、世界各国の機関投資家・アドバイザー・個人投資家向けに運用サービスを提供しています。

ラッセル・インベストメント株式会社

世界最大級の運用会社調査機能を活用し、総合的な資産運用ソリューションを提供するラッセル・インベストメントグループ（米国本拠）の日本法人です。

ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シー

ラッセル・インベストメント株式会社のグループ会社で、世界各国の運用会社からの投資助言に基づいた執行など、運用執行サービスを幅広く担っています。

「資産成長型」と「予想分配金提示型」があります。

＜資産成長型＞

原則、毎年3月・9月の各22日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益の分配を行います。

資産成長型は、中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

＜予想分配金提示型＞

原則、毎月22日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、基準価額※に応じた分配を目指します。

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基準価額は1万口当たりとし、支払済みの収益分配金を含みません。

各決算日の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。

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上記は目標分配金額決定時の予想に基づくものであり、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

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各決算日にかけて基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断で上記と異なる分配金額となる場合や、分配が行われない場合があります。

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基準価額に応じて、分配金額が変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。

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収益分配金が支払われると、基準価額は下落するため、次期以降の分配金額に影響を与える場合があります。

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収益分配金額は、委託会社が分配方針に基づいて決定します。

予想分配金提示型は、決算期におけるファンドの運用成果^※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。

※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

必ず分配を行うものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

当サイトはＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
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投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。