追加型投信／海外／株式
プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド２０２６－０３（限定追加型）（愛称　米国株式・おまもりプラスＮＥＯ２０２６－０３）

日本経済新聞掲載名：おまネオ2603

ご投資家のみなさまへ

当ファンドは米国テクノロジー株式の成長を享受しながら、相場の混乱時に備えて3つの「おまもり」をプラスしています。
①投資量を自動調整することで年間の変動率を一定に保つこと
②為替変動リスクが限定的なこと
③毎年プロテクト水準を設定し、年間の最大損失を抑制すること
これらの仕組みにより、米国テクノロジー株式の成長を享受しつつ、蓄積した利益を守ることをめざします。
米国テクノロジー株式に直接投資する場合と比べて「安心してお持ちいただける米国テクノロジー株式ファンド」と考えます。

ファンドの目的

信託財産の成長を目指します。

ファンドの特色

「プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式戦略」のパフォーマンスを享受することで、信託財産の成長を目指します。

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

「プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド（3月末ロール型）（適格機関投資家向け）（以下、「投資先投資信託証券」といいます。）」を主要投資対象とします。

本ファンドにおいて「米国テクノロジー株式市場」とは、特定の株式市場に上場する銘柄で構成され、テクノロジー関連銘柄の比重が相対的に高いことを特徴とする株式指数を指します。

また、「米国テクノロジー株式先物」とは、上述の株式指数を対象とした先物取引のことを指します。

Ⅰ.バークレイズについて

バークレイズは、英国を本拠とし、世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する金融機関です。

Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて

バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。

コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。
コンシューマー・カード・アンド・ペイメント
独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。

Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付

格付投資情報センター(R&I)：A+（2025年11月末時点）
※発行体格付を使用

当ファンドは限定追加型です。
購入のお申込みは2026年3月30日までの間に限定して受付けます。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

当サイトはＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。