追加型投信/海外/債券
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)
(愛称 利回り名人)
日本経済新聞掲載名:米ハイエ成長
ご投資家のみなさまへ
当ファンドは、実質的に米国のハイイールド社債への投資比率が概ね150%となるようにレバレッジを利用することで、相対的に高い利回りを追求します。
リスクが高まる局面では機動的に投資比率を調整しリスクの低減を図ります。
また、市場環境に応じて米ドル円の為替変動の影響を調節することで、円安の恩恵を享受しつつ、円高の影響の抑制を目指します。
リスクを取りつつ相対的に高い利回りを追求したいお客さまにご検討いただきたいファンドです。
当ファンドは、実質的に米国のハイイールド社債への投資比率が概ね150%となるようにレバレッジを利用することで、相対的に高い利回りを追求します。
リスクが高まる局面では機動的に投資比率を調整しリスクの低減を図ります。
また、市場環境に応じて米ドル円の為替変動の影響を調節することで、円安の恩恵を享受しつつ、円高の影響の抑制を目指します。
リスクを取りつつ相対的に高い利回りを追求したいお客さまにご検討いただきたいファンドです。
ファンドの目的
インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
ファンドの特色
「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
- ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
- 「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(適格機関投資家向け)」および「SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とします。原則として、「 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(適格機関投資家向け)」への投資比率を高位に保ちます。
- 「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(適格機関投資家向け)」においては、バークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国バークレイズ銀行)が提供する「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」のリターン(損益)を享受する担保付スワップ取引※を行います。なお、担保付スワップ取引とは別に、主にわが国の国債(短期国債を含みます)等に投資を行います。
- ※担保付スワップ取引とは、実際に対象資産を保有していなくとも、相手方(主に金融機関)に対して金利等を支払う代わりに、対象資産のパフォーマンスを受け取るスワップ契約を締結することで、実質的に投資を行っているのと同等の投資効果を享受できる取引のことです。
- 「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」とは
-
▶「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略です。
- ※上記はあくまでイメージであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
Ⅰ.バークレイズについて
Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて
Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付
バークレイズは、英国を本拠とし、世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する金融機関です。
Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。 バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。
- コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。 - コンシューマー・カード・アンド・ペイメント
独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。
Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付
格付投資情報センター(R&I):A+(2024年7月末時点)
※発行体格付を使用
「毎月分配型」と「資産成長型」があります。
<毎月分配型>
原則、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
原則、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
- ※第1期は分配を行わない予定です。
毎月分配型は、決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
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<資産成長型>
原則、毎年4月・10月の各10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
原則、毎年4月・10月の各10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
資産成長型は、中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
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- 分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
- 当サイトはSOMPOアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当サイトは弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当サイトに記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。