追加型投信／海外／資産複合
米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称　ゴールデン・ロード）

ファンドの目的

ファンドの特色

米国株式指数※1および金※2を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」により、信託財産の成長を目指します。

• 「米国株式自動配分戦略」とは

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  ⽶国株式の株価が想定より安い時には⽶国株式の保有⽐率を増やし、⾼い時には減らします。

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  米国株式の保有比率を減らした部分（100％に満たない部分）は金で補完します。

• ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

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  「米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け)」および「ＳＯＭＰＯマネー・ポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とします。原則として、「米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け)」への投資比率を高位に保ちます。

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  「米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け)」においては、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（英国バークレイズ銀行）が提供する「米国株式自動配分戦略」のリターン（損益）を享受する担保付スワップ取引※を行います。なお、担保付スワップ取引とは別に、米ドル建ての短期金融資産（短期米国国債等）に投資します。

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  担保付スワップ取引とは、実際に対象資産を保有していなくとも、相手方（主に金融機関）に対して金利等を支払う代わりに、対象資産のパフォーマンスを受け取るスワップ契約を締結することで、実質的に投資を行っているのと同等の投資効果を享受できる取引のことです。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

• 実質組入外貨建資産は、米ドル建ての短期金融資産（短期米国国債等）および担保付スワップ取引における「米国株式自動配分戦略」のリターン（損益）部分です。

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