追加型投信／海外／資産複合
米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称　ゴールデン・ロード）

日本経済新聞掲載名：ゴルデンロド

関連情報

ファンドの目的

信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。

ファンドの特色

米国株式指数※1および金※2を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」により、信託財産の成長を目指します。

※1 S&P500指数先物
※2 主に金ETFの価格を参照

「米国株式自動配分戦略」とは

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⽶国株式の株価が想定より安い時には⽶国株式の保有⽐率を増やし、⾼い時には減らします。

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米国株式の保有比率を減らした部分（100％に満たない部分）は金で補完します。

＜「米国株式自動配分戦略」のイメージ図＞

※予想レンジ内の想定株価の位置は市場動向に応じ変わります。
※リバランスのタイミングの関係により保有比率の合計が100％を下回る場合もあります。
※上記は米国株式自動配分戦略のイメージをご紹介したものであり、当戦略の仕組み全てを網羅するものではありません。

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

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「米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け)」および「ＳＯＭＰＯマネー・ポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とします。原則として、「米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け)」への投資比率を高位に保ちます。

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「米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け)」においては、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（英国バークレイズ銀行）が提供する「米国株式自動配分戦略」のリターン（損益）を享受する担保付パフォーマンス連動債券（米ドル建て）への投資および担保付スワップ取引※（米ドル建て）への投資のいずれかの運用方法、または双方を組み合わせた運用を行います。

※
担保付スワップ取引とは、実際に対象資産を保有していなくとも、相手方（主に金融機関）に対して金利等を支払う代わりに、対象資産のパフォーマンスを受け取るスワップ契約を締結することで、実質的に投資を行っているのと同等の投資効果を享受できる取引のことです。

Ⅰ.バークレイズについて

バークレイズは、英国を本拠とし、世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する金融機関です。

Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて

バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。

コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。
コンシューマー・カード・アンド・ペイメント
独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。

Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け

格付投資情報センター(R&I)：A+
※2024年8月末時点
※発行体格付けを使用

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

実質組入外貨建資産は、担保付パフォーマンス連動債券（米ドル建て）および担保付スワップ取引（米ドル建て）における「米国株式自動配分戦略」のリターン（損益）部分です。

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