追加型投信／内外／資産複合
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
日本経済新聞掲載名：みどり積極
ご投資家のみなさまへ
当ファンドは、長期的な視点から日米の株式・国債に分散投資を行う、みなさまの資産形成を応援するファンドです。
基本投資配分比率（*）に基づき、投資助言会社である株式会社FDAlco（株式会社エフディアルコ）からの投資助言を受けて、運用を行います。
（*）基本投資配分比率は、株式会社FDAlco（株式会社エフディアルコ）の投資助言に基づき決定します。
ファンドの愛称「みどりの架け橋」の「みどり」は、お客さまの資産をしっかり守りながら成長させることで築き上げていく豊かな未来の象徴として命名されています。また、株式会社FDAlco（株式会社エフディアルコ）のグループ会社のコーポレートカラーが「みどり」であることにもちなんでいます。そのため、ファンドはESGを投資対象選定の主要な要素としている「ESG投信」ではないことにご留意ください。
ファンドの目的
信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
ファンドの特色
主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債(以下「各資産」といいます。)を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)に分散投資を行います。
各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社である株式会社FDAlco（株式会社エフディアルコ）※1(以下「投資助言会社」といいます。)からの投資助言に基づき、決定します。
- ※1 株式会社北國フィナンシャルホールディングス子会社の投資助言会社
＜基本投資配分比率（2023年10月現在）※2＞
- ※2 基本投資配分比率は、投資助言会社からの投資助言に基づき決定されるため、変更になる可能性があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
- 当サイトはＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当サイトは弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当サイトに記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。
