追加型投信／海外／株式
ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式

日本経済新聞掲載名：１２３先進株

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ご投資家のみなさまへ
「ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式」は、日本を除く先進国の株式(原則として概ね123銘柄程度)に分散投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざすファンドです。

当ファンドは主としてネット販売会社を通じて、積み立てなどの長期投資を行うお客さまを想定しているため、運用コスト(信託報酬)を抑えた商品設計とさせていただきました。

新たに資産運用をスタートされるお客さまの最初の第一歩(1ステップ)に選んでいただくとともに、2ステップ、3ステップと継続してご投資いただくことをめざしてまいります。

ファンドのポイント①

信託報酬^*は0.077％(税抜0.07％)です。

長期投資の場合、コストの差が将来のパフォーマンスに大きな差をもたらす可能性があります。

運用利回りが同じファンドに投資した場合、運用コストが低いファンドの方がパフォーマンスは有利になります。

一例として、運用利回りが年率3％のファンドに毎月1万円ずつ投資したとすると、コストが1％異なる場合、30年後の受取金額には約90万円の差がつきます。

*信託報酬のうち、信託財産に属する有価証券の貸付にかかる品貸料の実績に応じてご負担いただく信託報酬を除きます。くわしくは「お申込みメモ・手数料」をご確認ください。

	＜コストの違いによる受取金額の差(イメージ)＞
	運用利回りがともに年率3％で、運用管理費用(信託報酬)が異なるファンドAとBに毎月１万円ずつ30年(360ヵ月)投資した場合

(注)受取金額は毎月1万円を投資し、信託報酬控除後の月次運用利回りで複利計算しています。税金・手数料等は考慮しておりません。
※上記は信託報酬の差が受取金額に与える影響を示すためのシミュレーションであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンドのポイント②

日本を除く先進国株式の中から主要な123銘柄程度に分散投資を行います。

ＳＯＭＰＯアセットマネジメントの外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、日本を除く先進国の株式(原則として概ね123銘柄程度)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。

	＜当ファンドの基準価額と参考指数と純資産総額とパフォーマンスの推移＞
	(2021年12月21日～2024年7月31日)

＜期間別騰落率＞

※ 当ファンドの基準価額は信託報酬控除後、参考指数はMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、期初を10,000円として指数化、前営業日の値を表示。

※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

	＜マザーファンドのポートフォリオの概要(2024年7月末時点)＞

※ 業種はGICS(世界産業分類基準)による分類。構成比率は純資産総額比率、端数処理の関係上、合計が100％とならない場合があります。

※
業種はGICS(世界産業分類基準)による分類。組入比率は純資産総額比率。

※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を⾏うものではありません。

ファンドのポイント③

信用格付け^*が低い企業の株式を投資対象から除外します。

一般的に株式投資では債券投資ほど信用格付けを考慮しませんが、当ファンドでは、投資候補を選定する際に、信用格付けが投資適格未満の企業の株式を投資対象から除外します。

*国や企業の発行する債券の信用力や元利金の支払い能力の安全性などを当社にて総合的に分析しランク付けしたもの。

＜運用プロセス＞

※
上記の運用プロセスは2024年7月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

ファンドの目的

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。

ファンドの特色

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式※に分散投資を行います。

※
株式にはＤＲ(預託証券)等を含みます。

ＳＯＭＰＯアセットマネジメントの外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度※に分散投資を行います。

・
組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行います。

※
投資環境や運用状況によっては組入銘柄数が123銘柄とならない可能性があります。
銘柄数(123銘柄)については将来変更される可能性もあります。

実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※MSCIコクサイ・インデックスは、MSCIインク(以下「MSCI」といいます。)が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

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