追加型投信／海外／債券
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
（愛称　ヘンリー）

ファンドの目的

ファンドの特色

主として各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て）の変動金利債券等に分散投資を行います。

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  市場環境によって、通貨を変更する場合があります。

• 変動金利債券とは？

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  一般的な債券は固定金利のため、発行時の金利（国債等の金利）を参考に受取利息（以下、「クーポン」といいます。）が確定し、原則満期までクーポンは変わることはありません。

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  一方、変動金利債券は、一定期間※ごとに基準となる金利（短期金利等）を基にクーポンが見直されます。そのため、金利が上昇（低下）局面にあるときは、発行時よりもクーポンが上昇（低下）します。
  

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  通常は３ヶ月になります。

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  また、変動金利債券は、一般的に固定金利債券より『金利変動による価格変動が小さくなる』という特徴があります。

• 投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格（ＢＢＢ－以上）の債券（劣後債、優先出資証券等を含みます。）とします。
  ただし、個別の債券に付与された格付けは、発行体格付けを下回る場合があります。

• マザーファンド※の純資産総額の25％以下で、固定金利債券等にも投資を行い、金利動向等に応じて固定金利債券等の投資比率を機動的に調整します。

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  マザーファンドについては、後掲ファンドの仕組みをご参照ください。

• ポートフォリオ全体の実質的なデュレーションを、最大1.5年程度までとします。

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  デュレーションとは、金利の変化に対する債券の価格の感応度（変動の割合）を表す指標で、一般的にこの数値が大きいほど、金利変動による価格の変動も大きくなる傾向にあります。

• マザーファンドにおける、債券の運用指図に関する権限を、ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーに委託します。

『円ヘッジありコース』と『円ヘッジなしコース』があります。

原則、年１回の決算時に、収益の分配を行います。

• 決算日は原則４月20日。休業日の場合は翌営業日とします。

• 分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。

ファンドの仕組み

ご参考

変動金利債券の特徴

• 当サイトはＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
• 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
• 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
• 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
• 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
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• 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
• お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。