単位型投信/内外/資産複合/特殊型(条件付運用型)
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12
(愛称 フライトインカム2019-12)
日本経済新聞掲載名:-

現在、新規募集のお取扱いは行っておりません。
ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的とします。
ファンドの特色
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券(以下「円建債券」といいます)を主要投資対象とし、設定日から約7年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保※を目指します。
- ※信託期間中に当ファンドを解約した場合等は、市況動向等によっては解約価額が投資元本を下回る場合があります。
- ※当ファンドが繰上償還となる場合、円建債券は時価で換金されるため、償還価額が投資元本を下回る場合があります。
- ※円建債券の発行体が債務不履行等となった場合や、円建債券が組み入れるCDS 取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等には、当ファンドの基準価額が投資元本を下回る場合があります。
Ⅰ.バークレイズについて
Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて
Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け
- バークレイズは、英国および米国を主要拠点とし、個人および法人向け銀行業務、投資銀行業務、クレジットカード、資産管理業務等を提供する金融機関です。325年以上の歴史と銀行としての専門性を備えたバークレイズは、世界40カ国以上に約8 万2,000人の従業員を擁し、世界中のお客様に為替、融資、投資、資産管理に関わるサービスを提供しています。
Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて
- バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。
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- ・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
- ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。
- ・コンシューマー・カード・アンド・ペイメント
- 独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。
Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け
- 格付投資情報センター(R&I):A+
※2023年12月30日時点
※発行体格付けを使用
円建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行いません。
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年2 回の利払い時のクーポンレート(利率)は、円建債券の取得時におけるわが国の金利状況、円建債券の発行体および円建債券が組み入れるクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)取引の参照銘柄の信用力によって決定されます(クーポンレート(利率)は固定)。CDS 取引の参照銘柄は、円建債券の取得時において、原則として、BBB-格相当以上とします。 |

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企業などの信用リスクを売買するデリバティブ(金融派生商品)取引で、投資対象の破綻等に備えた保険の機能を持ちます。 |
・ | クレジット・デフォルト・スワップの買い手は売り手に一定の手数料を支払う一方、対象となる企業等(参照銘柄)に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合には、クレジット・デフォルト・スワップの売り手は買い手に、金利や元本に相当する「保険金」を支払います。 |
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なお、当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、クレジット・デフォルト・スワップの 売り手となります。 |
円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、円建債券の資金化を行い繰上償還※します。
- ※繰上償還を行う場合は、円建債券は時価で換金されるため、当ファンドの償還価額が投資元本を下回る場合があります。
年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
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決算日は原則12月28日。休業日の場合は翌営業日とします。 |
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必ず分配を行うものではありません。 |
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- 当サイトはSOMPOアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
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- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。
投資対象円建債券について
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行します。
・初回の利払日:2020年6月22日、最終利払日:2026年12月21日。
組み入れるCDS取引の参照銘柄の信用力に影響を受けます。