追加型投信/内外/株式
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)
日本経済新聞掲載名:G金融株H無
関連情報
- 2024年04月01日 繰上償還(予定)のお知らせ
- 2024年03月08日 運用報告書(全体版)第1期の記載内容の一部訂正とお詫び
- 2023年12月29日 信託期間無期限化のお知らせ
-
2023年12月19日
2024年1月より開始する新しいNISA制度
「成長投資枠」の対象商品への届出取り下げについて - 2023年03月03日 欧州銀行株の見通し
ご投資家のみなさまへ
当ファンドは、世界の金融セクターの株式に分散投資します。
実質的な運用を行うアルジェブリス・インベストメンツは、設立当初より一貫してグローバル金融セクターへの投資を行う、金融機関を熟知した運用プロフェッショナルです。
同社による質の高いグローバル金融株投資を通じて、中長期的な投資機会をお客さまに提供いたします。
当ファンドは、世界の金融セクターの株式に分散投資します。
実質的な運用を行うアルジェブリス・インベストメンツは、設立当初より一貫してグローバル金融セクターへの投資を行う、金融機関を熟知した運用プロフェッショナルです。
同社による質の高いグローバル金融株投資を通じて、中長期的な投資機会をお客さまに提供いたします。
ファンドの目的
日本を含む世界の金融機関の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している金融機関の株式※に分散投資を行います。
- ※株式にはDR(預託証券)等を含みます。
マザーファンド※における、株式等の運用指図に関する権限を、アルジェブリス・インベストメンツ(US)インクに委託します。
- ※マザーファンドについては、交付目論見書の「ファンドの仕組み」をご参照ください。
アルジェブリス・インベストメンツについて
- 2006年に英国で設立され、現在は、ロンドン、ボストン、シンガポール、ミラノ、東京、ダブリン、チューリッヒ、ローマに拠点を持つグローバルな資産運用会社です。運用資産額は約199億ユーロ(約3兆1,442億円)であり、金融セクターへの投資に強みを持つ運用会社です。
(2023年9月末現在)
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
- 当サイトはSOMPOアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当サイトは弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当サイトに記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。