追加型投信/内外/資産複合
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
日本経済新聞掲載名:リアル債券無
関連情報
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・2024年03月21日
「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024」を受賞しました。
(受賞歴一覧ページはこちら)
※債券型 グローバル 社債 日本円(評価期間:5年) - 2022年06月16日 信託期間延長のお知らせ
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2022年03月24日
「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2022」を受賞しました。 (受賞歴一覧ページはこちら)
※投資信託部門 債券型 グローバル 社債 日本円(評価期間︓3年)『最優秀ファンド賞』
ご投資家のみなさまへ
ファンドは、不動産やインフラ関連などの実物資産を保有するリアル・アセット企業の発行する債券等に投資すること
で、相対的に魅力的なインカム収入の獲得を目指します。
リアル・アセット企業は、保有する資産から長期にわたり安定したキャッシュフローを得ることで、安定した企業業績
が期待されます。また、投資する債券の格付けは原則として投資適格であるBBB格以上としています。株式のような
リスクは取りたくないが、預金利回りでは物足りない、というお客さまに適した投資信託です。
運用にあたっては、リアル・アセット投資の専門家である米国の運用会社コーヘン&スティアーズが担当し、為替ヘッ
ジを行う「円ヘッジありコース」と、為替ヘッジを行わない「円ヘッジなしコース」があります。
ファンドは、不動産やインフラ関連などの実物資産を保有するリアル・アセット企業の発行する債券等に投資すること
で、相対的に魅力的なインカム収入の獲得を目指します。
リアル・アセット企業は、保有する資産から長期にわたり安定したキャッシュフローを得ることで、安定した企業業績
が期待されます。また、投資する債券の格付けは原則として投資適格であるBBB格以上としています。株式のような
リスクは取りたくないが、預金利回りでは物足りない、というお客さまに適した投資信託です。
運用にあたっては、リアル・アセット投資の専門家である米国の運用会社コーヘン&スティアーズが担当し、為替ヘッ
ジを行う「円ヘッジありコース」と、為替ヘッジを行わない「円ヘッジなしコース」があります。
ファンドの目的
リアル・アセット企業の発行する債券等を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保をはかるとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。
ファンドの特色
主として世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業※1の発行する債券等※2に分散投資を行います。
- ※1リアル・アセット企業とは、長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業をいいます。
- ※2債券等には、期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等を含みます。
- 債券等の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
- 投資する債券等の格付けは、取得時において、原則として、BBB-格相当以上とします。
マザーファンドにおける、債券等の運用指図に関する権限を、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。
- ※マザーファンドについては、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの仕組み」をご参照ください。
コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクについて
1986年に不動産証券に特化した運用会社として設立され、ニューヨーク、ロンドン、香港、東京、ダブリン、シンガポールに拠点を持っています。同社を中心としたグループの運用資産額は約804億米ドル(約11兆6,571億円)であり、不動産証券等の実物資産クラスに加えハイブリッド証券などのインカム資産を含む専門性の高い資産クラスに特化した、グローバルな運用会社です。
2023年6月末現在
「円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコース」があります。
- 当サイトはSOMPOアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当サイトは弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当サイトに記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。