基準価額一覧 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

単位型投信

2024年05月21日現在

単位型

ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	※ 前日比		純資産総額 (百万円)	分配金情報
ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	円	騰落率	純資産総額 (百万円)	分配金情報
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７	－	13,621	+52	+0.38%	298
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８	－	13,075	+50	+0.38%	129
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９	－	12,855	+49	+0.38%	322
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０	－	12,469	+47	+0.38%	206
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１	－	11,989	+45	+0.38%	194
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２	－	11,143	+43	+0.39%	231
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１	－	11,242	+43	+0.38%	283
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２	－	10,181	+39	+0.38%	210
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３	－	11,442	+43	+0.38%	77
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２（愛称フライトインカム２０１９－１２）	－	9,812	-2	-0.02%	735
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７（愛称フライトインカム２０２３－０７）	－	9,959	-6	-0.06%	2,979
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０（愛称フライトインカム２０２３－１０）	－	10,171	-10	-0.10%	2,392
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４（愛称フライトインカム２０２４－０４）	－	9,976	-12	-0.12%	1,311
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９（愛称　インカム・ターゲット２０２２－０９）	－	9,652	+7	+0.07%	1,222
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１（愛称　インカム・ターゲット２０２３－０１）	－	10,000	+9	+0.09%	1,524
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３（愛称　インカム・ターゲット２０２３－０３）	－	9,891	+5	+0.05%	474
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６（愛称　インカム・ターゲット２０２３－０６）	－	9,748	+8	+0.08%	537
世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７（愛称　ベスト・エントリー２０２３－０７）	－	11,511	+47	+0.41%	859
世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７（愛称　ベスト・エントリー２０２３－０７）	－	11,512	+46	+0.40%	836