ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。
2024年04月30日現在
- 前月
- 当月
- 翌月
2024年04月
分配金一覧
償還金一覧
償還金が発生するファンドはございません。
2024年05月
分配金一覧
直近決算日 | ファンド名(愛称) | 直近 分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
決算回数 | 分配金 情報 |
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2024年05月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) |
- | - | 毎月 | |
2024年05月08日 |
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) (愛称 パワード・インカム) |
- | - | 毎月 | |
2024年05月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | - | - | 毎月 | |
2024年05月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | - | - | 毎月 | |
2024年05月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | - | - | 毎月 | |
2024年05月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | - | - | 毎月 | |
2024年05月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | - | - | 毎月 | |
2024年05月13日 |
イオン好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば) |
- | - | 隔月 | |
2024年05月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | - | - | 毎月 | |
2024年05月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
- | - | 毎月 | |
2024年05月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
- | - | 毎月 | |
2024年05月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー毎月) |
- | - | 毎月 | |
2024年05月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー毎月) |
- | - | 毎月 | |
2024年05月20日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
- | - | 毎月 | |
2024年05月27日 | シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) | - | - | 毎月 | |
2024年05月27日 | シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) | - | - | 年2回 |
償還金一覧
償還金が発生するファンドはございません。
2024年06月
分配金一覧
償還金一覧
償還金が発生するファンドはございません。