2026年11月02日現在
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 騰落率 (1年) |
|---|---|---|---|---|
| グローバル・コモディティ・ファンド | 10,043円 | +8円 | 22億円 | - |
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型） | 9,182円 | -145円 | 2億円 | - |
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型） | 9,192円 | -146円 | 1億円 | - |
| ゴールド・インカムプラス | 8,828円 | -216円 | 146億円 | -7.15％ |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 10,460円 | -49円 | 264億円 | +18.21％ |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） | 30,839円 | -164円 | 617億円 | +35.15％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | 12,149円 | +23円 | 53億円 | +0.96％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | 16,091円 | -31円 | 168億円 | +7.68％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | 20,055円 | -123円 | 92億円 | +13.76％ |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称 利回り名人) | 8,392円 | -20円 | 33億円 | -5.47％ |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型） (愛称 利回り名人) | 9,700円 | -23円 | 23億円 | -5.50％ |