2026年08月07日現在
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 騰落率 (1年) |
|---|---|---|---|---|
| グローバル・コモディティ・ファンド | 9,814円 | +98円 | 19億円 | - |
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型） | 9,779円 | -12円 | 2億円 | - |
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型） | 9,778円 | -12円 | 1億円 | - |
| ゴールド・インカムプラス | 9,837円 | +7円 | 163億円 | +25.69％ |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 10,855円 | -54円 | 270億円 | +26.32％ |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） | 31,562円 | +97円 | 632億円 | +49.48％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | 12,233円 | +4円 | 49億円 | +7.84％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | 16,291円 | +12円 | 170億円 | +21.47％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | 20,483円 | +27円 | 93億円 | +35.42％ |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称 利回り名人) | 8,976円 | -17円 | 36億円 | +3.33％ |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型） (愛称 利回り名人) | 10,163円 | -19円 | 24億円 | +3.36％ |