2026年08月04日現在
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 騰落率 (1年) |
|---|---|---|---|---|
| グローバル・コモディティ・ファンド | 9,730円 | +9円 | 18億円 | - |
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型） | 9,622円 | -235円 | 2億円 | - |
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型） | 9,622円 | -234円 | 1億円 | - |
| ゴールド・インカムプラス | 9,311円 | +73円 | 154億円 | +20.03％ |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 10,656円 | +104円 | 265億円 | +22.26％ |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） | 30,497円 | -55円 | 611億円 | +47.84％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | 12,115円 | +87円 | 48億円 | +7.28％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | 16,048円 | +157円 | 167億円 | +20.81％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | 20,076円 | +257円 | 91億円 | +34.65％ |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称 利回り名人) | 9,041円 | -14円 | 37億円 | +1.43％ |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型） (愛称 利回り名人) | 10,236円 | -16円 | 24億円 | +1.45％ |