2026年09月18日現在
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 騰落率 (1年) |
|---|---|---|---|---|
| グローバル・コモディティ・ファンド | 10,734円 | -32円 | 21億円 | - |
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型） | 9,371円 | +46円 | 2億円 | - |
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型） | 9,369円 | +46円 | 1億円 | - |
| ゴールド・インカムプラス | 9,746円 | +83円 | 162億円 | +14.80％ |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 9,825円 | +104円 | 250億円 | +15.72％ |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） | 31,485円 | -146円 | 630億円 | +42.17％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | 12,018円 | +65円 | 53億円 | +4.38％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | 16,019円 | +133円 | 167億円 | +15.25％ |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | 20,148円 | +216円 | 92億円 | +26.07％ |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称 利回り名人) | 8,315円 | -10円 | 33億円 | -3.98％ |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型） (愛称 利回り名人) | 9,545円 | -12円 | 23億円 | -3.98％ |